Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России

Проектное финансирование инфраструктуры

Завершенные проекты:
  • Проектное финансирование первого в новейшей истории Российской Федерации концессионного проекта по строительству и эксплуатации на платной основе скоростной автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (участок 15-58 км)
  • Проектное финансирование строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту г. Перми
  • Проектное финансирование строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту г. Анапы
  • Организация проектного финансирования для реализации проекта строительства и эксплуатации многопрофильных медицинских комплексов в Турции на принципах ГЧП**
  • Проектное финансирование строительства нового морского порта «Бронка» в г. Санкт-Петербург

Ключевые требования к сделкам проектного финансирования* инфраструктурных проектов:

  • Инвестирование собственных средств частным инвестором в объеме не менее 20-30% от бюджета проекта;
  • Залог акций проектной компании (SPV);
  • Залог прав требования по основным проектным договорам (договоры генерального подряда, операторские соглашения и т.п.);
  • Обеспечение обязательств по внесению собственных средств в проект на инвестиционной стадии (ограниченный регресс в форме поручительств платежеспособных компаний, залоги ликвидных активов, банковские гарантии и т.п.).

Для инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП** (включая концессионные соглашения), дополнительными условиями участия банка в финансировании являются:

  • Заемщиком должен выступать частный партнер (концессионер);
  • Заключение прямого соглашения (соглашения о взаимодействии) между заемщиком, публичным партнером (концедентом) и банком на приемлемых для банка условиях;
  • Наличие в соглашении о ГЧП** / концессионном соглашении положений об обязательной выплате публичным партнером (концедентом) компенсации при досрочном прекращении указанных соглашений по любым основаниям. При этом порядок расчета указанной суммы компенсации в части задолженности частного партнера (концессионера) перед банком должен осуществляться на основе размера указанных обязательств.

При участии в реализации инфраструктурных проектов банк предоставляет все необходимые сопутствующие банковские продукты. Например, участникам конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения предоставляются необходимые банковские гарантии.

*Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
**Государственно-частное партнерство